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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 055 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 836 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 910 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 272 893.00 | |
BT Marchandises | | | 11 272 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 502 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 190 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 965 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 917 669.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 912 500.00 | 9 912 500.00 | | 9 912 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 612.00 | 1 217 665.00 | | 2 478 612.00 |
DL TOTAL (I) | 26 975 830.00 | 25 095 218.00 | | 26 975 830.00 |
DP Provisions pour risques | 837 077.00 | 911 483.00 | | 837 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 077.00 | 911 483.00 | | 837 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 029 164.00 | 23 051 960.00 | | 23 029 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 029 164.00 | 27 051 960.00 | | 23 029 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 917 659.00 | 53 077 161.00 | | 50 917 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 032 245.00 | 687 638.00 | 49 719 883.00 | 49 032 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 167 848.00 | 4 370.00 | 2 172 218.00 | 2 167 848.00 |
FG Production vendue services | 3 709 184.00 | 1 414 981.00 | 5 124 165.00 | 3 709 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 909 277.00 | 2 106 989.00 | 57 016 266.00 | 54 909 277.00 |
FM Production stockée | | | 97 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 300 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 404 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 709 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 389 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 594.00 | |
GE Autres charges | | | 50 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 594 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 1.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1 020.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 658.00 | 1 021.00 | | 162 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 105 340.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 9 162.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 760 902.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 956.00 | -759 881.00 | | 160 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -73 785.00 | 601 254.00 | | -73 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 544 959.00 | -1 108 779.00 | | -1 544 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 464 702.00 | 63 719 611.00 | | 57 464 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 986 090.00 | 62 501 946.00 | | 54 986 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 612.00 | 1 217 665.00 | | 2 478 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 978 131.00 | | 149 607.00 | 28 978 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 863.00 | 18 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 512.00 | 29 111 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 536 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 3 555 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450 330.00 | | 86 658.00 | 25 450 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 371.00 | | 61 269.00 | 3 498 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 429.00 | | 1 680.00 | 29 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 123 672.00 | 696 286.00 | 3 426.00 | 24 123 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 566 243.00 | 430 060.00 | | 21 566 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 329.00 | 166 226.00 | 3 426.00 | 2 667 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 483.00 | 20 594.00 | 95 000.00 | 911 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 646 400.00 | | 161 600.00 | 646 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 340.00 | | 15 000.00 | 20 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 581.00 | | 231 441.00 | 721 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 064.00 | 20 594.00 | 326 441.00 | 1 633 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 594.00 | 164 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280 921.00 | 11 280 921.00 | | 11 280 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 297.00 | 982 297.00 | | 982 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 706.00 | 716 706.00 | | 716 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270 446.00 | 7 270 446.00 | | 7 270 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 27 692 955.00 | | | 27 692 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VB T. V. A. | 265 743.00 | | | 265 743.00 |
VC Groupe et associés | 583 465.00 | | | 583 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554 029.00 | | | 4 554 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 987.00 | 273 987.00 | | 273 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 343 031.00 | 29 616 411.00 | 3 726 620.00 | 33 343 031.00 |
VW T.V.A. | 2 484 673.00 | 2 484 673.00 | | 2 484 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 084 620.00 | 23 084 620.00 | | 23 084 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |