| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 317 743.00 | 15 285 840.00 | 1 031 903.00 | 16 317 743.00 |
AH Fonds commercial | 8 210 189.00 | 6 600 189.00 | 1 610 000.00 | 8 210 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 956.00 | 1 121 872.00 | 128 084.00 | 1 249 956.00 |
AN Terrains | 164 569.00 | 135 292.00 | 29 277.00 | 164 569.00 |
AP Constructions | 1 835 345.00 | 1 466 601.00 | 368 744.00 | 1 835 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 773.00 | 865 193.00 | 131 580.00 | 996 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 574.00 | 558 057.00 | 137 517.00 | 695 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 488 529.00 | 26 033 044.00 | 3 455 485.00 | 29 488 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 907.00 | | 864 907.00 | 864 907.00 |
BT Marchandises | 18 462 721.00 | | 18 462 721.00 | 18 462 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990 256.00 | | 990 256.00 | 990 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 557 532.00 | | 25 557 532.00 | 25 557 532.00 |
BZ Autres créances | 6 964 188.00 | | 6 964 188.00 | 6 964 188.00 |
CF Disponibilités | 1 214 645.00 | | 1 214 645.00 | 1 214 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 508.00 | | 146 508.00 | 146 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 229 676.00 | | 54 229 676.00 | 54 229 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 718 206.00 | 26 033 044.00 | 57 685 161.00 | 83 718 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 912 500.00 | | | 9 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467.00 | | | 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 250.00 | | | 991 250.00 |
DG Autres réserves | 15 865 865.00 | | | 15 865 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 722.00 | | | 1 966 722.00 |
DL TOTAL (I) | 28 736 803.00 | | | 28 736 803.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 526.00 | | | 651 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 526.00 | | | 801 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 976 935.00 | | | 17 976 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877 533.00 | | | 3 877 533.00 |
EA Autres dettes | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 146 832.00 | | | 28 146 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 685 161.00 | | | 57 685 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 146 832.00 | | | 28 146 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 526 093.00 | 109 680.00 | 54 635 773.00 | 54 526 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 139 798.00 | 3 015.00 | 2 142 813.00 | 2 139 798.00 |
FG Production vendue services | 2 309 576.00 | 1 450 319.00 | 3 759 895.00 | 2 309 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 975 467.00 | 1 563 014.00 | 60 538 481.00 | 58 975 467.00 |
FM Production stockée | | | 560 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 398 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 269 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 659 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 995 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 312 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 55 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 002 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 413 337.00 | | | -1 413 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 567 911.00 | | | 61 567 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 601 190.00 | | | 59 601 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 722.00 | | | 1 966 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 290 017.00 | 43 450.00 | 200 853.00 | 29 290 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 450.00 | 2 341.00 | 29 488 529.00 | 43 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 450.00 | | 25 777 888.00 | 43 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 692 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 658 412.00 | 43 450.00 | 119 476.00 | 25 658 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 883.00 | | 81 378.00 | 3 610 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 290 860.00 | 580 585.00 | | 25 290 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 424 869.00 | 421 433.00 | | 22 424 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 991.00 | 159 152.00 | | 2 865 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 324.00 | 19 202.00 | 66 000.00 | 848 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 200.00 | | 161 600.00 | 323 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 200.00 | | 161 600.00 | 323 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 524.00 | 19 202.00 | 227 600.00 | 1 171 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 202.00 | 66 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 976 935.00 | 17 976 935.00 | | 17 976 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 412.00 | 763 412.00 | | 763 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 162.00 | 658 162.00 | | 658 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 364.00 | 292 364.00 | | 292 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 25 557 532.00 | 25 557 532.00 | | 25 557 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 505 039.00 | 505 039.00 | | 505 039.00 |
VC Groupe et associés | 627 686.00 | 627 686.00 | | 627 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667 490.00 | 1 120 470.00 | 4 547 020.00 | 5 667 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 743.00 | 468 743.00 | | 468 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 686 610.00 | 28 121 209.00 | 4 565 401.00 | 32 686 610.00 |
VW T.V.A. | 1 987 216.00 | 1 987 216.00 | | 1 987 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 146 832.00 | 28 146 832.00 | | 28 146 832.00 |