| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 457 158.00 | 15 634 041.00 | 823 117.00 | 16 457 158.00 |
AH Fonds commercial | 8 210 188.00 | 6 600 188.00 | 1 610 000.00 | 8 210 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121 872.00 | 1 121 872.00 | | 1 121 872.00 |
AN Terrains | 168 959.00 | 136 281.00 | 32 677.00 | 168 959.00 |
AP Constructions | 1 835 952.00 | 1 541 342.00 | 294 610.00 | 1 835 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 194.00 | 890 917.00 | 99 276.00 | 990 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 702.00 | 458 050.00 | 72 652.00 | 530 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 439.00 | | 983 439.00 | 983 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 298 468.00 | 26 382 695.00 | 3 915 773.00 | 30 298 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BT Marchandises | 4 890 619.00 | 3 160 937.00 | 1 729 682.00 | 4 890 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352 911.00 | 113 641.00 | 8 239 269.00 | 8 352 911.00 |
BZ Autres créances | 11 509 945.00 | | 11 509 945.00 | 11 509 945.00 |
CF Disponibilités | 10 577 976.00 | | 10 577 976.00 | 10 577 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 500 906.00 | 3 274 578.00 | 32 226 327.00 | 35 500 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 799 374.00 | 29 657 273.00 | 36 142 100.00 | 65 799 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 912 500.00 | 9 912 500.00 | | 9 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 250.00 | 991 250.00 | | 991 250.00 |
DG Autres réserves | 14 394 103.00 | 16 832 586.00 | | 14 394 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 831 196.00 | -2 438 482.00 | | -5 831 196.00 |
DL TOTAL (I) | 19 467 123.00 | 25 298 320.00 | | 19 467 123.00 |
DP Provisions pour risques | 591 000.00 | 420 540.00 | | 591 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 012.00 | 629 638.00 | | 366 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 012.00 | 1 050 178.00 | | 957 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 947.00 | | | 815 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 275.00 | 26 479.00 | | 392 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352 566.00 | 11 255 980.00 | | 12 352 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 727.00 | 2 847 417.00 | | 2 149 727.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 84 351.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 717 964.00 | 17 214 228.00 | | 15 717 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 142 100.00 | 43 562 727.00 | | 36 142 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 325 688.00 | 17 187 749.00 | | 15 325 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 947 903.00 | 143 471.00 | 49 091 374.00 | 48 947 903.00 |
FD Production vendue biens | 709 630.00 | 1 085.00 | 710 715.00 | 709 630.00 |
FG Production vendue services | 547 055.00 | 1 930 324.00 | 2 477 380.00 | 547 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 204 590.00 | 2 074 880.00 | 52 279 470.00 | 50 204 590.00 |
FM Production stockée | | | -328 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 568 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 335 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 432 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 284 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 217 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 926 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 311.00 | 32 119.00 | | 83 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 26 397.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 187 997.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 31 558.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995 367.00 | 7 492.00 | | 1 995 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160 937.00 | | | 3 160 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158 400.00 | 39 051.00 | | 5 158 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 158 004.00 | 148 946.00 | | -5 158 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699 857.00 | -1 297 237.00 | | -699 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 568 584.00 | 50 362 838.00 | | 52 568 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 399 781.00 | 52 801 320.00 | | 58 399 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 831 196.00 | -2 438 482.00 | | -5 831 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 292 592.00 | | 129 259.00 | 30 292 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 383.00 | 30 298 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 189.00 | 25 789 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 193.00 | 3 525 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 789 775.00 | | 5 634.00 | 25 789 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 904.00 | | 42 098.00 | 3 600 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 912.00 | | 81 526.00 | 901 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 293 962.00 | 209 749.00 | 121 016.00 | 26 293 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 259 722.00 | 102 569.00 | 6 189.00 | 23 259 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 239.00 | 107 180.00 | 114 826.00 | 3 034 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352 566.00 | 12 352 566.00 | | 12 352 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 162.00 | 485 162.00 | | 485 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 691.00 | 440 691.00 | | 440 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983 439.00 | 968 140.00 | 15 298.00 | 983 439.00 |
UX Autres créances clients | 8 239 269.00 | 8 239 269.00 | | 8 239 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
VB T. V. A. | 744 555.00 | 744 555.00 | | 744 555.00 |
VI Groupe et associés | 815 947.00 | 815 947.00 | | 815 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519 170.00 | 3 092 795.00 | 3 426 375.00 | 6 519 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 324.00 | 430 324.00 | | 430 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 357.00 | 4 237 357.00 | | 4 237 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 914 792.00 | 17 359 477.00 | 3 555 315.00 | 20 914 792.00 |
VW T.V.A. | 793 549.00 | 793 549.00 | | 793 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 325 688.00 | 15 325 688.00 | | 15 325 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |