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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 950.00 | 131 501.00 | 47 449.00 | 178 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 046.00 | 141 603.00 | 27 443.00 | 169 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 258.00 | 474 905.00 | 94 353.00 | 569 258.00 |
BT Marchandises | 233 878.00 | | 233 878.00 | 233 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 344.00 | 2 762.00 | 288 582.00 | 291 344.00 |
BZ Autres créances | 184 522.00 | | 184 522.00 | 184 522.00 |
CF Disponibilités | 371 339.00 | | 371 339.00 | 371 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 814.00 | 2 762.00 | 1 112 052.00 | 1 114 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 072.00 | 477 668.00 | 1 206 404.00 | 1 684 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 478.00 | -111 926.00 | | -5 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 744.00 | 106 448.00 | | 178 744.00 |
DL TOTAL (I) | 216 799.00 | 38 055.00 | | 216 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 556.00 | 16 306.00 | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 164.00 | 934 051.00 | | 722 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 396.00 | 274 289.00 | | 252 396.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 1 144.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 605.00 | 1 231 702.00 | | 989 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 404.00 | 1 269 757.00 | | 1 206 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 050.00 | 1 215 395.00 | | 977 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 530 321.00 | 76 498.00 | 4 606 819.00 | 4 530 321.00 |
FG Production vendue services | 926 912.00 | 9 433.00 | 936 345.00 | 926 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 233.00 | 85 931.00 | 5 543 164.00 | 5 457 233.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 607.00 | 22 156.00 | | 28 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 756.00 | 66 556.00 | | 69 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | 62 517.00 | | 6 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | 62 517.00 | | 6 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 346.00 | -28 517.00 | | -6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 402.00 | 4 697 127.00 | | 5 577 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 657.00 | 4 590 679.00 | | 5 398 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 744.00 | 106 448.00 | | 178 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 678.00 | | 7 512.00 | 567 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932.00 | 569 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 169 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 844.00 | | 3 106.00 | 175 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 572.00 | | 4 406.00 | 170 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 726.00 | 48 112.00 | 5 932.00 | 432 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 195.00 | 29 307.00 | | 102 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 730.00 | 18 805.00 | 5 932.00 | 128 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 1 632.00 | 1 625.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 1 632.00 | 1 625.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 1 632.00 | 1 625.00 | 2 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 164.00 | 722 164.00 | | 722 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UX Autres créances clients | 288 034.00 | | | 288 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VP Divers | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 898.00 | 528 898.00 | | 528 898.00 |
VW T.V.A. | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 050.00 | 977 050.00 | | 977 050.00 |