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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 454.00 | 179 362.00 | 10 092.00 | 189 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 373.00 | 183 821.00 | 25 551.00 | 209 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 194.00 | 564 984.00 | 65 210.00 | 630 194.00 |
BT Marchandises | 211 844.00 | 19 626.00 | 192 218.00 | 211 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 031.00 | 5 069.00 | 1 016 962.00 | 1 022 031.00 |
BZ Autres créances | 117 464.00 | | 117 464.00 | 117 464.00 |
CF Disponibilités | 785 239.00 | | 785 239.00 | 785 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 516.00 | 24 695.00 | 2 140 821.00 | 2 165 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 709.00 | 589 679.00 | 2 206 030.00 | 2 795 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 781.00 | 248 915.00 | | 388 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 233.00 | 229 866.00 | | 63 233.00 |
DL TOTAL (I) | 495 547.00 | 522 314.00 | | 495 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 031.00 | 32 684.00 | | 445 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 921.00 | 31 723.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 679.00 | 924 908.00 | | 1 010 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 671.00 | 417 397.00 | | 250 671.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 191.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 483.00 | 1 407 902.00 | | 1 710 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 030.00 | 1 930 216.00 | | 2 206 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 213.00 | 1 349 264.00 | | 1 668 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 312.00 | 144 151.00 | 3 803 463.00 | 3 659 312.00 |
FG Production vendue services | 905 815.00 | | 905 815.00 | 905 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 127.00 | 144 151.00 | 4 709 278.00 | 4 565 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 257.00 | 26 176.00 | | 24 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 30.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | 416.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 82 018.00 | | 22 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 150.00 | 6 292 349.00 | | 4 758 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 916.00 | 6 062 483.00 | | 4 694 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 233.00 | 229 866.00 | | 63 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 200.00 | | 14 229.00 | 628 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 630 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 235.00 | 189 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 689.00 | | | 201 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 469.00 | | 14 229.00 | 205 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 435.00 | 28 784.00 | 12 235.00 | 548 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 362.00 | 16 235.00 | 12 235.00 | 175 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 272.00 | 12 549.00 | | 171 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
6T Sur comptes clients | 3 179.00 | 1 890.00 | | 3 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 805.00 | 1 890.00 | | 22 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 805.00 | 1 890.00 | | 22 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 679.00 | 1 010 679.00 | | 1 010 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 953.00 | 1 015 953.00 | | 1 015 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 031.00 | 406 683.00 | 36 070.00 | 445 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 674.00 | 1 187 674.00 | | 1 187 674.00 |
VW T.V.A. | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 562.00 | 1 668 213.00 | 36 070.00 | 1 706 562.00 |