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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 884.00 | 156 863.00 | 24 021.00 | 180 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 697.00 | 161 008.00 | 26 689.00 | 187 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 813.00 | 519 671.00 | 70 142.00 | 589 813.00 |
BT Marchandises | 338 015.00 | 58 430.00 | 279 585.00 | 338 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 552.00 | 3 179.00 | 374 373.00 | 377 552.00 |
BZ Autres créances | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
CF Disponibilités | 682 997.00 | | 682 997.00 | 682 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 552.00 | 61 608.00 | 1 514 943.00 | 1 576 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 365.00 | 581 280.00 | 1 585 085.00 | 2 166 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
DH Report à nouveau | | -5 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 649.00 | 178 744.00 | | 225 649.00 |
DL TOTAL (I) | 382 448.00 | 216 799.00 | | 382 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | 12 556.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 460.00 | 722 164.00 | | 926 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 560.00 | 252 396.00 | | 231 560.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | 2 489.00 | | 14 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 637.00 | 989 605.00 | | 1 202 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 085.00 | 1 206 404.00 | | 1 585 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 331.00 | 977 050.00 | | 1 201 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 532.00 | 140 343.00 | 5 271 875.00 | 5 131 532.00 |
FG Production vendue services | 954 695.00 | 27 611.00 | 982 306.00 | 954 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 227.00 | 167 954.00 | 6 254 181.00 | 6 086 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 242 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 846.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 262.00 | 28 607.00 | | 23 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 241.00 | 69 756.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 026.00 | 6 346.00 | | 8 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 056.00 | 6 346.00 | | 42 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 861.00 | -6 346.00 | | -41 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 085.00 | 5 577 402.00 | | 6 278 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 436.00 | 5 398 657.00 | | 6 052 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 649.00 | 178 744.00 | | 225 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 258.00 | | 20 585.00 | 569 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 589 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 950.00 | | 1 934.00 | 178 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 046.00 | | 18 651.00 | 169 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 905.00 | 44 766.00 | | 474 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 501.00 | 25 361.00 | | 131 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 603.00 | 19 404.00 | | 141 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | 417.00 | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | 58 846.00 | | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 58 846.00 | | 2 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 460.00 | 926 460.00 | | 926 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UX Autres créances clients | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VP Divers | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 811.00 | 574 811.00 | | 574 811.00 |
VW T.V.A. | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 331.00 | 1 201 331.00 | | 1 201 331.00 |