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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 689.00 | 175 362.00 | 26 327.00 | 201 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 469.00 | 171 272.00 | 34 196.00 | 205 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 200.00 | 548 435.00 | 79 764.00 | 628 200.00 |
BT Marchandises | 215 151.00 | 19 626.00 | 195 525.00 | 215 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 371.00 | 3 179.00 | 791 192.00 | 794 371.00 |
BZ Autres créances | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
CF Disponibilités | 687 312.00 | | 687 312.00 | 687 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 256.00 | 22 805.00 | 1 850 451.00 | 1 873 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 456.00 | 571 240.00 | 1 930 216.00 | 2 501 456.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 915.00 | 113 266.00 | | 248 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 866.00 | 225 649.00 | | 229 866.00 |
DL TOTAL (I) | 522 314.00 | 382 448.00 | | 522 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 723.00 | 1 306.00 | | 31 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 908.00 | 926 460.00 | | 924 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 397.00 | 231 560.00 | | 417 397.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 14 710.00 | | 1 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 902.00 | 1 202 637.00 | | 1 407 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 216.00 | 1 585 085.00 | | 1 930 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 264.00 | 1 201 331.00 | | 1 349 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049 326.00 | 158 512.00 | 5 207 838.00 | 5 049 326.00 |
FG Production vendue services | 999 236.00 | | 999 236.00 | 999 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 562.00 | 158 512.00 | 6 207 074.00 | 6 048 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 626.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 176.00 | 23 262.00 | | 26 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 195.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 195.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 34 030.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 42 056.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -41 861.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 018.00 | 6 603.00 | | 82 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 349.00 | 6 278 085.00 | | 6 292 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 483.00 | 6 052 436.00 | | 6 062 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 866.00 | 225 649.00 | | 229 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 813.00 | | 44 396.00 | 589 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 19 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 628 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 819.00 | 205 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 884.00 | | 20 805.00 | 180 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 697.00 | | 23 591.00 | 187 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 671.00 | 34 584.00 | 5 819.00 | 519 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 863.00 | 18 500.00 | | 156 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 008.00 | 16 084.00 | 5 819.00 | 161 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 430.00 | 19 626.00 | 58 430.00 | 58 430.00 |
6T Sur comptes clients | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 608.00 | 19 626.00 | 58 430.00 | 61 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 608.00 | 19 626.00 | 58 430.00 | 61 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 626.00 | 58 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 908.00 | 924 908.00 | | 924 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UX Autres créances clients | 790 561.00 | 790 561.00 | | 790 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684.00 | 5 769.00 | 26 915.00 | 32 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 822.00 | 985 822.00 | | 985 822.00 |
VW T.V.A. | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 179.00 | 1 349 264.00 | 26 915.00 | 1 376 179.00 |