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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 099.00 | 187 775.00 | 19 325.00 | 207 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 168.00 | 186 888.00 | 31 280.00 | 218 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 279.00 | 576 464.00 | 69 815.00 | 646 279.00 |
BT Marchandises | 214 442.00 | 49 999.00 | 164 443.00 | 214 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 846.00 | 7 908.00 | 500 938.00 | 508 846.00 |
BZ Autres créances | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CF Disponibilités | 822 985.00 | | 822 985.00 | 822 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 443.00 | 57 907.00 | 1 604 536.00 | 1 662 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 721.00 | 634 371.00 | 1 674 351.00 | 2 308 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 392 014.00 | 388 781.00 | | 392 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 423.00 | 63 233.00 | | 202 423.00 |
DL TOTAL (I) | 637 970.00 | 495 547.00 | | 637 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 348.00 | 445 031.00 | | 38 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 289.00 | 3 921.00 | | 57 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 765.00 | 1 010 679.00 | | 674 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 914.00 | 250 671.00 | | 263 914.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 180.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 381.00 | 1 710 483.00 | | 1 036 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 351.00 | 2 206 030.00 | | 1 674 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 694.00 | 1 668 213.00 | | 949 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 612 320.00 | 78 423.00 | 4 690 743.00 | 4 612 320.00 |
FG Production vendue services | 1 055 732.00 | | 1 055 732.00 | 1 055 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 052.00 | 78 423.00 | 5 746 475.00 | 5 668 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 393.00 | 24 257.00 | | 23 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 657.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1 657.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 780.00 | 22 001.00 | | 75 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 665.00 | 4 758 150.00 | | 5 784 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 242.00 | 4 694 916.00 | | 5 582 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 423.00 | 63 233.00 | | 202 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 194.00 | | 25 739.00 | 630 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 646 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -10 325.00 | | 207 099.00 | -10 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 9 624.00 | 218 168.00 | 10 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 454.00 | | 7 320.00 | 189 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 698.00 | | 18 419.00 | 219 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 984.00 | 21 103.00 | 9 624.00 | 564 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 362.00 | 8 412.00 | | 179 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 821.00 | 12 691.00 | 9 624.00 | 183 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 626.00 | 30 373.00 | | 19 626.00 |
6T Sur comptes clients | 5 069.00 | 3 300.00 | 461.00 | 5 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 695.00 | 33 673.00 | 461.00 | 24 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 695.00 | 33 673.00 | 461.00 | 24 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 673.00 | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 765.00 | 674 765.00 | | 674 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
UX Autres créances clients | 499 361.00 | 499 361.00 | | 499 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 348.00 | 8 950.00 | 29 398.00 | 38 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 683.00 | | | 406 683.00 |
VP Divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 217.00 | 642 217.00 | | 642 217.00 |
VW T.V.A. | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 092.00 | 949 694.00 | 29 398.00 | 979 092.00 |