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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 603.00 | 110 602.00 | 3 001.00 | 113 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 24 619.00 | 40.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 569.00 | 259 257.00 | 71 312.00 | 330 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 065.00 | 394 478.00 | 76 588.00 | 471 065.00 |
BT Marchandises | 836 799.00 | 18 782.00 | 818 017.00 | 836 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 567.00 | 414.00 | 36 153.00 | 36 567.00 |
BZ Autres créances | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CF Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 206.00 | 19 196.00 | 951 010.00 | 970 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 271.00 | 413 674.00 | 1 027 598.00 | 1 441 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 961.00 | 18 671.00 | | 357 961.00 |
DG Autres réserves | 162 763.00 | 162 269.00 | | 162 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 472.00 | 856 191.00 | | 84 472.00 |
DL TOTAL (I) | 350 108.00 | 333 636.00 | | 350 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 779.00 | 250 267.00 | | 268 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 325.00 | 38 641.00 | | 61 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 304.00 | 245 243.00 | | 253 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 007.00 | 86 323.00 | | 90 007.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 3 003.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 490.00 | 623 477.00 | | 677 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 598.00 | 957 113.00 | | 1 027 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 718.00 | 519 700.00 | | 617 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 872.00 | | 2 814 872.00 | 2 814 872.00 |
FG Production vendue services | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 166.00 | | 2 849 166.00 | 2 849 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 13 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 257.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 257.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 257.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -105.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 24 618.00 | | 21 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 452.00 | 2 697 968.00 | | 2 859 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 980.00 | 2 612 349.00 | | 2 774 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 472.00 | 85 619.00 | | 84 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 996.00 | 7 198.00 | | 6 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 198.00 | | | 445 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 963.00 | | | 442 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 725.00 | 23 752.00 | | 370 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 725.00 | 23 752.00 | | 370 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 925.00 | 441 531.00 | 59 772.00 | 103 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 117.00 | 125 882.00 | 2 235.00 | 128 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 490.00 | 617 718.00 | 59 772.00 | 677 490.00 |