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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 603.00 | 112 870.00 | 733.00 | 113 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 259.00 | 25 486.00 | 772.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 313.00 | 322 241.00 | 100 072.00 | 422 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 410.00 | 460 598.00 | 103 812.00 | 564 410.00 |
BT Marchandises | 816 487.00 | | 816 487.00 | 816 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | 1 290.00 | 31 584.00 | 32 874.00 |
BZ Autres créances | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 558.00 | 1 290.00 | 950 268.00 | 951 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 967.00 | 461 888.00 | 1 054 080.00 | 1 515 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 140.00 | 64 651.00 | | 81 140.00 |
DG Autres réserves | 142 567.00 | 142 614.00 | | 142 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 650.00 | 82 442.00 | | 12 650.00 |
DL TOTAL (I) | 303 434.00 | 356 784.00 | | 303 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 582.00 | 332 383.00 | | 286 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 735.00 | 86 006.00 | | 104 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 056.00 | 245 097.00 | | 257 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 337.00 | 90 999.00 | | 94 337.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | 4 338.00 | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 646.00 | 758 823.00 | | 750 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 080.00 | 1 115 607.00 | | 1 054 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 492.00 | 709 458.00 | | 725 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 217.00 | 224 798.00 | | 237 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 707.00 | | 2 811 707.00 | 2 811 707.00 |
FG Production vendue services | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 165.00 | | 2 852 165.00 | 2 852 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 584.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 584.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -584.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 437.00 | 2 755 209.00 | | 2 860 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 788.00 | 2 672 767.00 | | 2 847 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 650.00 | 82 442.00 | | 12 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 264.00 | | 2 146.00 | 562 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 029.00 | | 2 146.00 | 560 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 064.00 | 17 534.00 | | 443 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 064.00 | 17 534.00 | | 443 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 365.00 | 24 212.00 | 25 153.00 | 49 365.00 |
VI Groupe et associés | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 049.00 | 123 814.00 | 2 235.00 | 126 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 646.00 | 725 492.00 | 25 153.00 | 750 646.00 |