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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 603.00 | 112 114.00 | 1 489.00 | 113 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 259.00 | 25 166.00 | 1 092.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 167.00 | 305 784.00 | 114 383.00 | 420 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 264.00 | 443 064.00 | 119 200.00 | 562 264.00 |
BT Marchandises | 843 044.00 | | 843 044.00 | 843 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 896.00 | 1 004.00 | 32 892.00 | 33 896.00 |
BZ Autres créances | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 411.00 | 1 004.00 | 996 407.00 | 997 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 675.00 | 444 068.00 | 1 115 607.00 | 1 559 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 651.00 | 52 691.00 | | 64 651.00 |
DG Autres réserves | 142 614.00 | 162 780.00 | | 142 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 442.00 | 59 794.00 | | 82 442.00 |
DL TOTAL (I) | 356 784.00 | 342 342.00 | | 356 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 383.00 | 314 408.00 | | 332 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 006.00 | 60 302.00 | | 86 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 097.00 | 263 256.00 | | 245 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 999.00 | 87 104.00 | | 90 999.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 4 958.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 823.00 | 730 029.00 | | 758 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 607.00 | 1 072 371.00 | | 1 115 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 365.00 | 638 062.00 | | 49 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 798.00 | 171 371.00 | | 224 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 815.00 | | 2 704 815.00 | 2 704 815.00 |
FG Production vendue services | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 430.00 | | 2 743 430.00 | 2 743 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 100.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 100.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -100.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 5 430.00 | | 16 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 209.00 | 2 821 642.00 | | 2 755 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 767.00 | 2 761 848.00 | | 2 672 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 442.00 | 59 794.00 | | 82 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 498.00 | 6 996.00 | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 387.00 | | 12 877.00 | 549 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 151.00 | | 12 877.00 | 547 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 209.00 | 20 855.00 | | 422 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 209.00 | 20 855.00 | | 422 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 097.00 | 245 097.00 | | 245 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 798.00 | 224 798.00 | | 224 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 586.00 | 58 221.00 | 49 365.00 | 107 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VP Divers | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 404.00 | 145 169.00 | 2 235.00 | 147 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 823.00 | 709 458.00 | 49 365.00 | 758 823.00 |