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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 362 556.00 | 122 495.00 | 240 062.00 | 362 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 585.00 | 25 384.00 | 1 202.00 | 26 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 103.00 | 225 986.00 | 170 117.00 | 396 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 480.00 | 373 865.00 | 413 616.00 | 787 480.00 |
BT Marchandises | 930 960.00 | 9 937.00 | 921 023.00 | 930 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 692.00 | 1 913.00 | 32 779.00 | 34 692.00 |
BZ Autres créances | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CF Disponibilités | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 931.00 | 11 850.00 | 1 081 081.00 | 1 092 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 411.00 | 385 715.00 | 1 494 697.00 | 1 880 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 296.00 | 83 670.00 | | 105 296.00 |
DG Autres réserves | 159 192.00 | 152 687.00 | | 159 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 970.00 | 108 131.00 | | 112 970.00 |
DL TOTAL (I) | 444 535.00 | 411 565.00 | | 444 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 035.00 | 224 998.00 | | 484 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 444.00 | 46 521.00 | | 82 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 937.00 | 162 603.00 | | 355 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 039.00 | 132 323.00 | | 111 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 5 100.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 162.00 | 571 544.00 | | 1 050 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 697.00 | 983 110.00 | | 1 494 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 961.00 | 417 153.00 | | 777 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 879.00 | 15 374.00 | | 120 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 014.00 | | 3 350 014.00 | 3 350 014.00 |
FG Production vendue services | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 507.00 | | 3 399 507.00 | 3 399 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 29 514.00 | | 26 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 379.00 | 3 083 089.00 | | 3 418 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 409.00 | 2 974 958.00 | | 3 305 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 970.00 | 108 131.00 | | 112 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 675.00 | | 323 512.00 | 620 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 707.00 | 787 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 707.00 | 785 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 440.00 | | 323 512.00 | 618 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 257.00 | 33 160.00 | 139 553.00 | 480 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 257.00 | 33 160.00 | 139 553.00 | 480 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 34 692.00 | 34 692.00 | 1.00 | 34 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 118.00 | 143 883.00 | 2 235.00 | 146 118.00 |