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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 603.00 | 113 576.00 | 26.00 | 113 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 259.00 | 25 806.00 | 452.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 424.00 | 340 875.00 | 120 549.00 | 461 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 675.00 | 480 257.00 | 140 418.00 | 620 675.00 |
BT Marchandises | 705 237.00 | | 705 237.00 | 705 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 845.00 | 1 831.00 | 36 014.00 | 37 845.00 |
BZ Autres créances | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 523.00 | 1 831.00 | 842 692.00 | 844 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 198.00 | 482 088.00 | 983 110.00 | 1 465 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 670.00 | 81 140.00 | | 83 670.00 |
DG Autres réserves | 152 687.00 | 142 567.00 | | 152 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 131.00 | 12 650.00 | | 108 131.00 |
DL TOTAL (I) | 411 565.00 | 303 434.00 | | 411 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 998.00 | 286 582.00 | | 224 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 521.00 | 104 735.00 | | 46 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 603.00 | 257 056.00 | | 162 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 323.00 | 94 337.00 | | 132 323.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 7 935.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 544.00 | 750 646.00 | | 571 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 110.00 | 1 054 080.00 | | 983 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 153.00 | 725 492.00 | | 417 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374.00 | 237 217.00 | | 15 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 158.00 | | 3 034 158.00 | 3 034 158.00 |
FG Production vendue services | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 174.00 | | 3 060 174.00 | 3 060 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 33.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 33.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | -33.00 | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 089.00 | 2 860 437.00 | | 3 083 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 958.00 | 2 847 788.00 | | 2 974 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 131.00 | 12 650.00 | | 108 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 410.00 | | 56 265.00 | 564 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 174.00 | | 56 265.00 | 562 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 598.00 | 19 659.00 | | 460 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 598.00 | 19 659.00 | | 460 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 603.00 | 162 603.00 | | 162 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 624.00 | 55 232.00 | 147 144.00 | 209 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 621.00 | 127 385.00 | 2 235.00 | 129 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544.00 | 417 153.00 | 147 144.00 | 571 544.00 |