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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 559.00 | 50 770.00 | 4 789.00 | 55 559.00 |
AP Constructions | 71 046.00 | 70 987.00 | 59.00 | 71 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 893.00 | 134 287.00 | 12 607.00 | 146 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 784.00 | 256 044.00 | 20 741.00 | 276 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 919.00 | | 138 919.00 | 138 919.00 |
BZ Autres créances | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
CF Disponibilités | 184 884.00 | | 184 884.00 | 184 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 642.00 | | 565 642.00 | 565 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 427.00 | 256 044.00 | 586 383.00 | 842 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | 164 619.00 | 142 355.00 | | 164 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 538.00 | 22 264.00 | | 35 538.00 |
DL TOTAL (I) | 294 987.00 | 259 448.00 | | 294 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 37 382.00 | | 45 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 090.00 | 155 188.00 | | 245 090.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 397.00 | 192 570.00 | | 291 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 383.00 | 452 018.00 | | 586 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 397.00 | 192 570.00 | | 291 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 991.00 | | 1 063 991.00 | 1 063 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 991.00 | | 1 063 991.00 | 1 063 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 241.00 | 30 332.00 | | 53 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225 917.00 | 140 019.00 | | 225 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 4 597.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 4 597.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | 1.00 | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 1.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | 4 595.00 | | -7 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 4 292.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 568.00 | 992 069.00 | | 1 120 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 029.00 | 969 805.00 | | 1 085 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 538.00 | 22 264.00 | | 35 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 719.00 | | 3 616.00 | 278 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 276 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 217 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 949.00 | | 3 541.00 | 219 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | 75.00 | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 732.00 | 24 861.00 | 5 550.00 | 236 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 643.00 | 6 127.00 | | 44 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 089.00 | 18 735.00 | 5 550.00 | 192 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 696.00 | 227 696.00 | | 227 696.00 |
VW T.V.A. | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 397.00 | 291 397.00 | | 291 397.00 |