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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
AP Constructions | 74 546.00 | 71 444.00 | 3 101.00 | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 564.00 | 112 772.00 | 58 793.00 | 171 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 955.00 | 239 775.00 | 65 180.00 | 304 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 430.00 | | 205 430.00 | 205 430.00 |
BZ Autres créances | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CF Disponibilités | 442 772.00 | | 442 772.00 | 442 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 488.00 | | 989 488.00 | 989 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 443.00 | 239 775.00 | 1 054 668.00 | 1 294 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | 283 061.00 | 256 128.00 | | 283 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757.00 | 26 933.00 | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 398 648.00 | 377 891.00 | | 398 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 383.00 | 48 957.00 | | 237 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 341.00 | 156 665.00 | | 125 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 597.00 | 253 689.00 | | 291 597.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 020.00 | 461 009.00 | | 656 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 668.00 | 838 900.00 | | 1 054 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 317.00 | 423 626.00 | | 630 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 295.00 | | 18 660.00 | 286 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 450.00 | | 18 660.00 | 227 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 445.00 | 22 330.00 | | 217 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 618.00 | 942.00 | | 54 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 828.00 | 21 388.00 | | 162 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 205 430.00 | 205 430.00 | | 205 430.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VC Groupe et associés | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 383.00 | 211 680.00 | 25 704.00 | 237 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 587.00 | 449 587.00 | | 449 587.00 |
VW T.V.A. | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 020.00 | 630 317.00 | 25 704.00 | 656 020.00 |