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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 559.00 | 54 618.00 | 942.00 | 55 559.00 |
AP Constructions | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 404.00 | 91 782.00 | 64 622.00 | 156 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 295.00 | 217 445.00 | 68 850.00 | 286 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 263.00 | | 366 263.00 | 366 263.00 |
BZ Autres créances | 198 852.00 | | 198 852.00 | 198 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 050.00 | | 770 050.00 | 770 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 345.00 | 217 445.00 | 838 900.00 | 1 056 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | 256 128.00 | 218 691.00 | | 256 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 933.00 | 37 437.00 | | 26 933.00 |
DL TOTAL (I) | 377 891.00 | 350 958.00 | | 377 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 665.00 | 162 689.00 | | 156 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 689.00 | 253 099.00 | | 253 689.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 300.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 009.00 | 416 088.00 | | 461 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 900.00 | 767 046.00 | | 838 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 626.00 | 416 088.00 | | 423 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 144.00 | | 61 151.00 | 225 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 299.00 | | 61 151.00 | 166 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 882.00 | 13 563.00 | | 203 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 358.00 | 1 260.00 | | 53 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 524.00 | 12 303.00 | | 150 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 366 263.00 | 366 263.00 | | 366 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VC Groupe et associés | 163 476.00 | 163 476.00 | | 163 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 957.00 | 11 573.00 | 37 383.00 | 48 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 718.00 | 613 718.00 | | 613 718.00 |
VW T.V.A. | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 009.00 | 423 626.00 | 37 383.00 | 461 009.00 |