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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 559.00 | 53 358.00 | 2 202.00 | 55 559.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 253.00 | 79 479.00 | 15 775.00 | 95 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 144.00 | 203 882.00 | 21 262.00 | 225 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 293.00 | | 288 293.00 | 288 293.00 |
BZ Autres créances | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
CF Disponibilités | 169 360.00 | | 169 360.00 | 169 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 783.00 | | 745 783.00 | 745 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 928.00 | 203 882.00 | 767 046.00 | 970 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | 218 691.00 | 200 157.00 | | 218 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 437.00 | 18 534.00 | | 37 437.00 |
DL TOTAL (I) | 350 958.00 | 313 521.00 | | 350 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 689.00 | 40 036.00 | | 162 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 099.00 | 240 481.00 | | 253 099.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 088.00 | 280 516.00 | | 416 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 046.00 | 594 037.00 | | 767 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 088.00 | | | 416 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 884.00 | | 9 088.00 | 221 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 225 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | 166 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 039.00 | | 9 088.00 | 163 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 998.00 | 8 713.00 | 5 828.00 | 200 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 098.00 | 1 260.00 | | 52 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 900.00 | 7 453.00 | 5 828.00 | 148 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 288 293.00 | 288 293.00 | | 288 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VC Groupe et associés | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 938.00 | 473 938.00 | | 473 938.00 |
VW T.V.A. | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 088.00 | 416 088.00 | | 416 088.00 |