| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 303.00 | 55 828.00 | 475.00 | 56 303.00 |
AP Constructions | 80 513.00 | 73 500.00 | 7 013.00 | 80 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 493.00 | 381.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 277.00 | 144 180.00 | 61 098.00 | 205 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 254.00 | 274 000.00 | 72 254.00 | 346 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 587.00 | | 225 587.00 | 225 587.00 |
BZ Autres créances | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
CF Disponibilités | 269 176.00 | | 269 176.00 | 269 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 867.00 | | 718 867.00 | 718 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 120.00 | 274 000.00 | 791 120.00 | 1 065 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | 323 017.00 | 303 818.00 | | 323 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 339.00 | 19 199.00 | | 23 339.00 |
DL TOTAL (I) | 441 186.00 | 417 846.00 | | 441 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 957.00 | 219 149.00 | | 153 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 109 170.00 | | 60 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 588.00 | 277 336.00 | | 135 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 935.00 | 607 354.00 | | 349 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 120.00 | 1 025 200.00 | | 791 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 418.00 | 434 101.00 | | 232 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 747.00 | | 22 706.00 | 366 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 346 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 286 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 158.00 | | 22 706.00 | 307 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 099.00 | 31 589.00 | 23 688.00 | 266 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 580.00 | 248.00 | | 55 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 519.00 | 31 341.00 | 23 688.00 | 210 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 957.00 | 36 441.00 | 117 516.00 | 153 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 504.00 | 351 504.00 | | 351 504.00 |
VW T.V.A. | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 935.00 | 232 418.00 | 117 516.00 | 349 935.00 |