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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 138.00 | 32 929.00 | 209.00 | 33 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 489.00 | 38 105.00 | 47 384.00 | 85 489.00 |
BT Marchandises | 424 370.00 | | 424 370.00 | 424 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 313.00 | 838.00 | 49 475.00 | 50 313.00 |
BZ Autres créances | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
CF Disponibilités | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 560.00 | 838.00 | 641 722.00 | 642 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 049.00 | 38 943.00 | 689 106.00 | 728 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 924.00 | -176 336.00 | | -140 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 647.00 | 35 412.00 | | 12 647.00 |
DL TOTAL (I) | 25 724.00 | 13 076.00 | | 25 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 610.00 | 473 402.00 | | 419 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 874.00 | 263 513.00 | | 200 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 598.00 | 23 142.00 | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 382.00 | 760 057.00 | | 663 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 106.00 | 773 133.00 | | 689 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 382.00 | 760 057.00 | | 663 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 928.00 | 1 177.00 | | 36 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 963.00 | 1 177.00 | | 33 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
UX Autres créances clients | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |