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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 704.00 | 25 585.00 | 103 120.00 | 128 704.00 |
BT Marchandises | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 963.00 | 838.00 | 165 125.00 | 165 963.00 |
BZ Autres créances | 182 271.00 | | 182 271.00 | 182 271.00 |
CF Disponibilités | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 177.00 | 838.00 | 631 339.00 | 632 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 881.00 | 26 423.00 | 734 458.00 | 760 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 276.00 | -140 924.00 | | -128 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 12 647.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 28 530.00 | 25 724.00 | | 28 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 15 301.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 321.00 | 419 610.00 | | 442 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 115.00 | 200 874.00 | | 242 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 365.00 | 27 598.00 | | 21 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 928.00 | 663 382.00 | | 705 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 458.00 | 689 106.00 | | 734 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 928.00 | 663 382.00 | | 705 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 499.00 | 13 910.00 | 1 762 409.00 | 1 748 499.00 |
FG Production vendue services | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 531.00 | 13 910.00 | 1 800 441.00 | 1 786 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 620.00 | 7 980.00 | | 18 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 872.00 | 19 317.00 | | 27 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 449.00 | 2 804.00 | | 51 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | 9 933.00 | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 9 933.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 502.00 | -7 129.00 | | 44 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 507.00 | 1 051 939.00 | | 1 871 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 700.00 | 1 039 292.00 | | 1 868 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | 12 647.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 489.00 | | 55 945.00 | 85 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 729.00 | 128 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 595.00 | 24 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 650.00 | | 55 945.00 | 45 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 105.00 | 209.00 | 12 729.00 | 38 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | 2 134.00 | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 140.00 | 209.00 | 10 595.00 | 35 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 265.00 | 220 265.00 | | 220 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
UX Autres créances clients | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 222 056.00 | 222 056.00 | | 222 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 821.00 | 147 821.00 | | 147 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 389.00 | 450 389.00 | | 450 389.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 928.00 | 705 928.00 | | 705 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 7 616.00 | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 768.00 | 10 385.00 | | 11 768.00 |
ST Autres comptes | 238 381.00 | 71 335.00 | | 238 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 762.00 | 76 383.00 | | 139 762.00 |
YT Sous‐traitance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 361.00 | 2 458.00 | | 11 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 080.00 | 10 074.00 | | 15 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 812.00 | 205 564.00 | | 352 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 412.00 | 161 031.00 | | 261 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 735.00 | 158 103.00 | | 393 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |