| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 196.00 | 12 237.00 | 16 959.00 | 29 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 341.00 | 12 237.00 | 107 104.00 | 119 341.00 |
BT Marchandises | 129 374.00 | | 129 374.00 | 129 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 472.00 | | 492 472.00 | 492 472.00 |
BZ Autres créances | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CF Disponibilités | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 308.00 | | 734 308.00 | 734 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 650.00 | 12 237.00 | 841 413.00 | 853 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 469.00 | -128 276.00 | | -125 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 2 807.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 30 200.00 | 28 530.00 | | 30 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 381.00 | 442 321.00 | | 352 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 616.00 | 242 115.00 | | 389 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 482.00 | 21 365.00 | | 68 482.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 212.00 | 705 928.00 | | 811 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 413.00 | 734 458.00 | | 841 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 212.00 | 705 928.00 | | 811 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 693.00 | 1 877.00 | 1 169 570.00 | 1 167 693.00 |
FG Production vendue services | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 301.00 | 1 877.00 | 1 315 178.00 | 1 313 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 17 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 546.00 | 18 620.00 | | 69 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 872.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 029.00 | 51 449.00 | | 62 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 112.00 | 6 947.00 | | 61 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 44 502.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 710.00 | 1 871 507.00 | | 1 447 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 040.00 | 1 868 700.00 | | 1 446 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | 2 807.00 | | 1 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 704.00 | | 82 827.00 | 128 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 774.00 | 88 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 189.00 | 119 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 584.00 | 29 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 754.00 | | 79 027.00 | 24 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 595.00 | | 3 800.00 | 101 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 584.00 | 955.00 | 14 302.00 | 25 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 754.00 | 955.00 | 13 471.00 | 24 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 616.00 | 389 616.00 | | 389 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | 7 500.00 | 76 500.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 472.00 | 492 472.00 | | 492 472.00 |
VB T. V. A. | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VI Groupe et associés | 243 041.00 | 243 041.00 | | 243 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
VP Divers | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 995.00 | 565 494.00 | 76 500.00 | 641 995.00 |
VW T.V.A. | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 212.00 | 811 212.00 | | 811 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
YT Sous‐traitance | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 590.00 | | | 250 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 014.00 | | | 215 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |