| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 12 720.00 | 6 140.00 | 18 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 037.00 | 12 720.00 | 99 317.00 | 112 037.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 906.00 | | 247 906.00 | 247 906.00 |
BZ Autres créances | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CF Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 011.00 | | 280 011.00 | 280 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 049.00 | 12 720.00 | 379 328.00 | 392 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 799.00 | -125 469.00 | | -123 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 387.00 | 1 670.00 | | 42 387.00 |
DL TOTAL (I) | 72 587.00 | 30 200.00 | | 72 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 352 381.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 675.00 | 389 616.00 | | 278 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | 68 482.00 | | 24 059.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 740.00 | 811 212.00 | | 306 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 328.00 | 841 413.00 | | 379 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 740.00 | 811 212.00 | | 306 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 572.00 | | 1 452 572.00 | 1 452 572.00 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 572.00 | | 1 540 572.00 | 1 540 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 559.00 | 69 546.00 | | 279 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 546.00 | 62 029.00 | | 54 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546.00 | 62 029.00 | | 54 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 756.00 | 61 112.00 | | 53 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 756.00 | 61 112.00 | | 53 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 916.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 435.00 | 1 447 710.00 | | 1 880 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 047.00 | 1 446 040.00 | | 1 838 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 387.00 | 1 670.00 | | 42 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 341.00 | 57 032.00 | | 119 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | 4.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 196.00 | 44 502.00 | | 29 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 620.00 | 12 529.00 | | 88 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | 1 564.00 | 1 081.00 | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | 1 564.00 | 1 081.00 | 12 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 675.00 | 278 675.00 | | 278 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
UX Autres créances clients | 247 906.00 | 247 906.00 | | 247 906.00 |
VB T. V. A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 253.00 | 271 221.00 | 87 032.00 | 358 253.00 |
VW T.V.A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ST Autres comptes | 295 710.00 | | | 295 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
YT Sous‐traitance | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 982.00 | | | 304 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 801.00 | | | 318 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 310.00 | | | 440 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |