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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 466.00 | | 341 466.00 | 341 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 417.00 | | 417 417.00 | 417 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 412.00 | | | -81 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
DL TOTAL (I) | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 480.00 | | | 253 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 991.00 | | | 275 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 417.00 | | | 417 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 991.00 | | | 275 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 203.00 | | 1 329 203.00 | 1 329 203.00 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 203.00 | | 1 414 203.00 | 1 414 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 956.00 | | | 246 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 127.00 | | | 175 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 127.00 | | | 175 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 467.00 | | | 1 836 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 628.00 | | | 1 767 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 037.00 | | 179 086.00 | 112 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 899.00 | | 74 426.00 | 23 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 899.00 | 191 273.00 | 75 951.00 | 23 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 273.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | | 172 412.00 | 18 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 652.00 | | 6 673.00 | 91 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 720.00 | 8 327.00 | 21 047.00 | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 720.00 | 8 327.00 | 21 047.00 | 12 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 480.00 | 253 480.00 | | 253 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 806.00 | 1 802.00 | 68 003.00 | 69 806.00 |
UX Autres créances clients | 244 985.00 | 244 985.00 | | 244 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 280.00 | 276 276.00 | 68 003.00 | 344 280.00 |
VW T.V.A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 991.00 | 275 991.00 | | 275 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 248 322.00 | | | 248 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
YT Sous‐traitance | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 181.00 | | | 282 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 268.00 | | | 301 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 520.00 | | | 377 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |