| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 527.00 | 9 490.00 | 93 037.00 | 102 527.00 |
BZ Autres créances | 263 989.00 | 15 069.00 | 248 919.00 | 263 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 063.00 | | 1 526 063.00 | 1 526 063.00 |
CF Disponibilités | 460 667.00 | | 460 667.00 | 460 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 246.00 | 24 559.00 | 2 328 687.00 | 2 353 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 746.00 | 24 559.00 | 2 343 187.00 | 2 367 746.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 545 245.00 | 2 416 316.00 | | 2 545 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 395.00 | 128 929.00 | | -515 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 200.00 | 2 587 595.00 | | 2 072 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 961 173.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 38 364.00 | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 359.00 | 41 592.00 | | 204 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 987.00 | 1 092 416.00 | | 270 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 187.00 | 3 680 011.00 | | 2 343 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 987.00 | 1 092 416.00 | | 270 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 999.00 | 36 934.00 | | 50 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843 068.00 | | | 2 843 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843 068.00 | | | 2 843 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 068.00 | | | -143 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 740.00 | 16 488.00 | | 226 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 995.00 | 544 538.00 | | 3 003 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 390.00 | 415 609.00 | | 3 519 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 395.00 | 128 929.00 | | -515 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 286.00 | 168 286.00 | | 168 286.00 |
UX Autres créances clients | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VC Groupe et associés | 240 806.00 | | | 240 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 173.00 | | | 961 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922 346.00 | | | 1 922 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 516.00 | 366 516.00 | | 366 516.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 987.00 | 270 987.00 | | 270 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 460.00 | 25 749.00 | | 41 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | 27 988.00 | | 15 147.00 |
ST Autres comptes | 18 046.00 | 24 177.00 | | 18 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 060.00 | 26 636.00 | | 25 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | 307.00 | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 972.00 | 26 056.00 | | 44 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 253.00 | 78 801.00 | | 58 253.00 |