| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 44.00 | 15.00 | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738.00 | 1 223.00 | 14 515.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 407.00 | | 1 110 407.00 | 1 110 407.00 |
CF Disponibilités | 669 884.00 | | 669 884.00 | 669 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 764.00 | | 1 921 764.00 | 1 921 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 501.00 | 1 223.00 | 1 936 278.00 | 1 937 501.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 880 765.00 | 1 929 996.00 | | 1 880 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 170.00 | -49 231.00 | | -8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 945.00 | 1 923 115.00 | | 1 914 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 68.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 244.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | 18 355.00 | | 17 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 333.00 | 21 840.00 | | 21 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 278.00 | 1 944 955.00 | | 1 936 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 333.00 | 21 840.00 | | 21 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 114.00 | 103 621.00 | | 115 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 284.00 | 152 851.00 | | 123 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 170.00 | -49 231.00 | | -8 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 48.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 48.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |