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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 4.00 | 55.00 | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 756.00 | 423.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738.00 | 760.00 | 14 978.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 628.00 | | 1 105 628.00 | 1 105 628.00 |
CF Disponibilités | 624 141.00 | | 624 141.00 | 624 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 280.00 | | 1 981 280.00 | 1 981 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 018.00 | 760.00 | 1 996 258.00 | 1 997 018.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 970 843.00 | 1 884 089.00 | | 1 970 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 847.00 | 86 754.00 | | -40 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 346.00 | 2 013 193.00 | | 1 972 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 68.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 3 599.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | 27 216.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 912.00 | 30 883.00 | | 23 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 258.00 | 2 044 076.00 | | 1 996 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 912.00 | 30 883.00 | | 23 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 8 798.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 8 798.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 110 173.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 683.00 | 241 377.00 | | 119 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 530.00 | 154 623.00 | | 160 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 847.00 | 86 754.00 | | -40 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 735.00 | 2 082.00 | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 679.00 | | 59.00 | 15 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | 59.00 | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 399.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 399.00 | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | 1.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 240 902.00 | 240 902.00 | | 240 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 511.00 | 251 511.00 | | 251 511.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |