| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 361.00 | 818.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 679.00 | 361.00 | 15 318.00 | 15 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 277 419.00 | | 277 419.00 | 277 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 704.00 | | 1 414 704.00 | 1 414 704.00 |
CF Disponibilités | 326 635.00 | | 326 635.00 | 326 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 028 758.00 | | 2 028 758.00 | 2 028 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 437.00 | 361.00 | 2 044 076.00 | 2 044 437.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 884 089.00 | 2 029 850.00 | | 1 884 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 754.00 | -145 761.00 | | 86 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 193.00 | 1 926 439.00 | | 2 013 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 10 328.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | 19 551.00 | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 883.00 | 81 357.00 | | 30 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 076.00 | 2 007 796.00 | | 2 044 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 883.00 | 81 357.00 | | 30 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 15 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 933.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 971.00 | 4 265.00 | | 118 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 971.00 | 4 265.00 | | 118 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | 112 000.00 | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 798.00 | 112 000.00 | | 8 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 173.00 | -107 735.00 | | 110 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 377.00 | 95 782.00 | | 241 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 623.00 | 241 543.00 | | 154 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 754.00 | -145 761.00 | | 86 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |