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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 865.00 | 9 490.00 | 78 375.00 | 87 865.00 |
BZ Autres créances | 154 123.00 | 15 069.00 | 139 054.00 | 154 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 216.00 | | 1 531 216.00 | 1 531 216.00 |
CF Disponibilités | 244 066.00 | | 244 066.00 | 244 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 856.00 | 24 559.00 | 1 993 296.00 | 2 017 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 356.00 | 24 559.00 | 2 007 796.00 | 2 032 356.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 029 850.00 | 2 545 245.00 | | 2 029 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 761.00 | -515 395.00 | | -145 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 439.00 | 2 072 200.00 | | 1 926 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 99.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 409.00 | 51 287.00 | | 51 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 15 241.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 551.00 | 204 359.00 | | 19 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 357.00 | 270 987.00 | | 81 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 796.00 | 2 343 187.00 | | 2 007 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 357.00 | 270 987.00 | | 81 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 50 999.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 2 700 000.00 | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 843 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 000.00 | 2 843 068.00 | | 112 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 735.00 | -143 068.00 | | -107 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 226 740.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 782.00 | 3 003 995.00 | | 95 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 543.00 | 3 519 390.00 | | 241 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 761.00 | -515 395.00 | | -145 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 082.00 | 347.00 | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 574.00 | 242 574.00 | | 242 574.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |