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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
AP Constructions | 204 866.00 | 190 221.00 | 14 644.00 | 204 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 934.00 | 495 464.00 | 184 470.00 | 679 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 030.00 | 203 640.00 | 106 390.00 | 310 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 127.00 | 891 934.00 | 581 193.00 | 1 473 127.00 |
BT Marchandises | 666 145.00 | | 666 145.00 | 666 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 605.00 | 870.00 | 38 735.00 | 39 605.00 |
BZ Autres créances | 157 826.00 | | 157 826.00 | 157 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 186.00 | | 118 186.00 | 118 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 775.00 | 870.00 | 1 042 905.00 | 1 043 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 903.00 | 892 804.00 | 1 624 099.00 | 2 516 903.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 372 553.00 | | | 372 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
DL TOTAL (I) | 535 485.00 | | | 535 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 694.00 | | | 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 694.00 | | | 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 163.00 | | | 321 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 790.00 | | | 547 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 064.00 | | | 176 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 919.00 | | | 1 087 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 099.00 | | | 1 624 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 704.00 | | | 767 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 172 496.00 | | 8 172 496.00 | 8 172 496.00 |
FD Production vendue biens | 598 317.00 | | 598 317.00 | 598 317.00 |
FG Production vendue services | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 920.00 | | 8 922 920.00 | 8 922 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 862 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 695.00 | | | 9 010 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 686.00 | | | 8 889 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 460.00 | | 20 842.00 | 1 460 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 175.00 | 1 473 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 1 194 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 232.00 | | | 270 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 165.00 | | 20 842.00 | 1 182 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 364.00 | 90 745.00 | 8 175.00 | 809 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 757.00 | 90 745.00 | 8 175.00 | 806 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694.00 | | | 694.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 288.00 | 354.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 288.00 | 354.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | 288.00 | 354.00 | 1 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 790.00 | 547 790.00 | | 547 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 422.00 | 207.00 | | 320 422.00 |
VI Groupe et associés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 347.00 | 209 444.00 | 7 903.00 | 217 347.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 919.00 | 767 704.00 | | 1 087 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
ST Autres comptes | 343 418.00 | | | 343 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
YT Sous‐traitance | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 541.00 | | | 1 087 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 071.00 | | | 998 071.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 360.00 | | | 571 360.00 |