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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 267 625.00 | | 267 625.00 | 267 625.00 |
AP Constructions | 293 133.00 | 197 563.00 | 95 570.00 | 293 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 650.00 | 553 495.00 | 134 155.00 | 687 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 155.00 | 232 179.00 | 106 976.00 | 339 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 383.00 | 985 845.00 | 616 539.00 | 1 602 383.00 |
BT Marchandises | 755 798.00 | | 755 798.00 | 755 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 936.00 | 278.00 | 46 658.00 | 46 936.00 |
BZ Autres créances | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 156.00 | | 220 156.00 | 220 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 628.00 | 278.00 | 1 154 350.00 | 1 154 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 011.00 | 986 123.00 | 1 770 888.00 | 2 757 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 433 562.00 | 372 553.00 | | 433 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 421.00 | 121 009.00 | | 206 421.00 |
DL TOTAL (I) | 681 907.00 | 535 485.00 | | 681 907.00 |
DQ Provisions pour charges | | 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 640.00 | 321 163.00 | | 338 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 992.00 | 40 443.00 | | 36 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 024.00 | 547 790.00 | | 513 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 087.00 | 176 065.00 | | 199 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 669.00 | | |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 789.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 982.00 | 1 087 920.00 | | 1 088 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 888.00 | 1 624 099.00 | | 1 770 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 840.00 | 767 704.00 | | 845 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 740.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 856 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 690 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 691 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 528 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 269.00 | 26 040.00 | | 40 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 963.00 | 36 440.00 | | 40 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 362.00 | 23 370.00 | | 40 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 625.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 365.00 | 23 995.00 | | 40 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 12 445.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | 3 707.00 | | 28 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 417.00 | 9 010 696.00 | | 9 793 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 996.00 | 8 889 687.00 | | 9 586 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 421.00 | 121 009.00 | | 206 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 935.00 | 95 097.00 | 1 187.00 | 891 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 327.00 | 95 097.00 | 1 187.00 | 889 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 024.00 | 513 024.00 | | 513 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 873.00 | 94 732.00 | 225 392.00 | 337 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
VP Divers | 119 306.00 | | | 119 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 718.00 | 198 718.00 | | 198 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 577.00 | 178 509.00 | 8 068.00 | 186 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 982.00 | 845 840.00 | 225 392.00 | 1 088 982.00 |