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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 267 625.00 | | 267 625.00 | 267 625.00 |
AP Constructions | 293 133.00 | 219 769.00 | 73 364.00 | 293 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 051.00 | 653 734.00 | 62 317.00 | 716 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 404.00 | 296 448.00 | 56 955.00 | 353 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 316.00 | 1 172 559.00 | 474 757.00 | 1 647 316.00 |
BT Marchandises | 801 880.00 | | 801 880.00 | 801 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 546.00 | 101.00 | 108 445.00 | 108 546.00 |
BZ Autres créances | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
CF Disponibilités | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 135.00 | 101.00 | 1 226 034.00 | 1 226 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 451.00 | 1 172 660.00 | 1 700 791.00 | 2 873 451.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 698 311.00 | 489 733.00 | | 698 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 682.00 | 208 578.00 | | 67 682.00 |
DL TOTAL (I) | 807 917.00 | 740 235.00 | | 807 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 239.00 | 247 184.00 | | 152 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 34 254.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 130.00 | 557 768.00 | | 539 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 837.00 | 198 517.00 | | 189 837.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 865.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 874.00 | 1 039 587.00 | | 886 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 791.00 | 1 779 822.00 | | 1 700 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 154.00 | 888 236.00 | | 830 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 860.00 | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 757 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 756 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 688 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 737 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 772.00 | 22 687.00 | | 24 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 918.00 | 480.00 | | 28 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 690.00 | 23 167.00 | | 53 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 239.00 | 23 044.00 | | 28 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 956.00 | 23 044.00 | | 35 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 734.00 | 123.00 | | 17 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 11 807.00 | | 8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 802 771.00 | 10 866 287.00 | | 10 802 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 088.00 | 10 657 709.00 | | 10 735 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 682.00 | 208 578.00 | | 67 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 488.00 | 25 527.00 | 8 698.00 | 1 630 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 233.00 | | | 270 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 193.00 | 15 527.00 | 981.00 | 1 352 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | 10 000.00 | 7 717.00 | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 020.00 | 97 520.00 | 981.00 | 1 076 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 412.00 | 97 520.00 | 981.00 | 1 073 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 130.00 | 539 130.00 | | 539 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 478.00 | 94 758.00 | 56 720.00 | 151 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 344.00 | 182 344.00 | | 182 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 766.00 | 348 580.00 | 10 186.00 | 358 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 874.00 | 830 154.00 | 56 720.00 | 886 874.00 |