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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 267 625.00 | | 267 625.00 | 267 625.00 |
AP Constructions | 315 147.00 | 246 617.00 | 68 529.00 | 315 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 388.00 | 683 221.00 | 37 168.00 | 720 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 812.00 | 341 316.00 | 62 497.00 | 403 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 093.00 | 1 273 761.00 | 447 331.00 | 1 721 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 755 998.00 | 12 290.00 | 743 708.00 | 755 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
BZ Autres créances | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 628 866.00 | | 628 866.00 | 628 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 399.00 | 12 290.00 | 1 568 110.00 | 1 580 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 492.00 | 1 286 051.00 | 2 015 441.00 | 3 301 492.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 811 667.00 | 705 993.00 | | 811 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 527.00 | 165 673.00 | | 228 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 117.00 | 913 590.00 | | 1 082 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 139.00 | 57 561.00 | | 36 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 4 182.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 117.00 | 471 121.00 | | 656 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 742.00 | 204 328.00 | | 210 742.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 529.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 324.00 | 737 722.00 | | 908 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 441.00 | 1 676 312.00 | | 2 015 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 324.00 | 702 484.00 | | 908 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 806.00 | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 392 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 736 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 324 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 397 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 718 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 098 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 761.00 | 3 716.00 | | 7 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | 27 716.00 | | 7 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | 6 177.00 | | 5 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | 23 543.00 | | 7 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 097.00 | 31 282.00 | | 13 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | -3 566.00 | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 656.00 | 48 864.00 | | 75 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 965.00 | 10 908 418.00 | | 12 419 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 191 438.00 | 10 742 744.00 | | 12 191 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 527.00 | 165 673.00 | | 228 527.00 |