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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 267 625.00 | | 267 625.00 | 267 625.00 |
AP Constructions | 293 133.00 | 208 666.00 | 84 467.00 | 293 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 100.00 | 599 733.00 | 102 366.00 | 702 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 810.00 | 265 013.00 | 87 797.00 | 352 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 488.00 | 1 076 020.00 | 554 468.00 | 1 630 488.00 |
BT Marchandises | 777 083.00 | | 777 083.00 | 777 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BZ Autres créances | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
CF Disponibilités | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 354.00 | | 1 225 354.00 | 1 225 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 842.00 | 1 076 020.00 | 1 779 822.00 | 2 855 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 489 733.00 | 433 562.00 | | 489 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 578.00 | 206 421.00 | | 208 578.00 |
DL TOTAL (I) | 740 235.00 | 681 907.00 | | 740 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 184.00 | 338 640.00 | | 247 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 254.00 | 36 992.00 | | 34 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 768.00 | 513 024.00 | | 557 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 517.00 | 199 087.00 | | 198 517.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 1 238.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 587.00 | 1 088 982.00 | | 1 039 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 822.00 | 1 770 888.00 | | 1 779 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 236.00 | 845 840.00 | | 888 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 767.00 | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 817 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 828 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 801 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 830 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 324 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 687.00 | 40 269.00 | | 22 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 167.00 | 40 963.00 | | 23 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 044.00 | 40 362.00 | | 23 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 044.00 | 40 365.00 | | 23 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 598.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 28 056.00 | | 11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 287.00 | 9 793 417.00 | | 10 866 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 709.00 | 9 586 996.00 | | 10 657 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 578.00 | 206 421.00 | | 208 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 124.00 | 10 058.00 | | 7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 383.00 | | 30 585.00 | 1 602 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 1 630 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 1 352 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 233.00 | | | 270 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 088.00 | | 30 585.00 | 1 324 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 845.00 | 92 655.00 | 2 480.00 | 985 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 237.00 | 92 655.00 | 2 480.00 | 983 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 768.00 | 557 768.00 | | 557 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 324.00 | 94 973.00 | 145 221.00 | 246 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
VP Divers | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 919.00 | 197 919.00 | | 197 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 387.00 | 285 484.00 | 7 903.00 | 293 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 587.00 | 888 236.00 | 145 221.00 | 1 039 587.00 |