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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 2 023.00 | 6 119.00 | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 984.00 | 120 074.00 | 21 910.00 | 141 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 237.00 | 367 996.00 | 175 240.00 | 543 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 409.00 | 490 094.00 | 211 315.00 | 701 409.00 |
BT Marchandises | 217 973.00 | | 217 973.00 | 217 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 452.00 | 3 138.00 | 180 313.00 | 183 452.00 |
BZ Autres créances | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
CF Disponibilités | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 775.00 | 3 138.00 | 563 636.00 | 566 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 183.00 | 493 232.00 | 774 951.00 | 1 268 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 821.00 | | | -41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 109.00 | | | 179 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 095.00 | | | 209 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 749.00 | | | 579 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 951.00 | | | 774 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 895.00 | | | 450 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 616.00 | | 1 605 616.00 | 1 605 616.00 |
FD Production vendue biens | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
FG Production vendue services | 1 036 925.00 | 746.00 | 1 037 672.00 | 1 036 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 102.00 | 746.00 | 2 648 849.00 | 2 648 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 232.00 | | | 2 676 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 209.00 | | | 2 681 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 1 858.00 | 242.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 1 858.00 | 242.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 522.00 | 14 858.00 | 242.00 | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 095.00 | 209 095.00 | | 209 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 790.00 | 276 311.00 | 1 479.00 | 277 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 249.00 | 422 395.00 | 111 878.00 | 551 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |