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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 7 700.00 | 1 711.00 | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 099.00 | 135 229.00 | 20 869.00 | 156 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 260.00 | 417 034.00 | 115 226.00 | 532 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 316.00 | 559 964.00 | 145 352.00 | 705 316.00 |
BT Marchandises | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 177.00 | 3 690.00 | 152 486.00 | 156 177.00 |
BZ Autres créances | 126 420.00 | | 126 420.00 | 126 420.00 |
CF Disponibilités | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 194.00 | 3 690.00 | 540 503.00 | 544 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 510.00 | 563 654.00 | 685 856.00 | 1 249 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 690.00 | | | -54 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 478.00 | | | 165 478.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 542.00 | | | 492 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 856.00 | | | 685 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 853.00 | | | 401 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 219.00 | | 1 274 219.00 | 1 274 219.00 |
FD Production vendue biens | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
FG Production vendue services | 1 000 698.00 | 863.00 | 1 001 561.00 | 1 000 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 924.00 | 863.00 | 2 282 787.00 | 2 281 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 248.00 | | | 2 343 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 244.00 | | | 2 355 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 2 291.00 | 607.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 2 291.00 | 2 607.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 007.00 | 2 291.00 | 2 607.00 | 55 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 887.00 | 55 200.00 | 90 687.00 | 145 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 287.00 | 283 309.00 | 979.00 | 284 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 542.00 | 401 855.00 | 90 687.00 | 492 542.00 |