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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 4 453.00 | 3 689.00 | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 761.00 | 129 830.00 | 18 931.00 | 148 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 552.00 | 394 459.00 | 139 093.00 | 533 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 000.00 | 528 742.00 | 169 258.00 | 698 000.00 |
BT Marchandises | 216 449.00 | 2 000.00 | 214 449.00 | 216 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 808.00 | 2 007.00 | 179 801.00 | 181 808.00 |
BZ Autres créances | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 895.00 | 4 007.00 | 539 888.00 | 543 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 895.00 | 532 749.00 | 709 146.00 | 1 241 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 798.00 | | | -46 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
DL TOTAL (I) | 154 310.00 | | | 154 310.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 836.00 | | | 503 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 146.00 | | | 709 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 569.00 | | | 413 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 952.00 | | 1 378 952.00 | 1 378 952.00 |
FD Production vendue biens | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FG Production vendue services | 1 031 662.00 | 520.00 | 1 032 182.00 | 1 031 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 049.00 | 520.00 | 2 417 569.00 | 2 417 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 924.00 | | | 2 451 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 816.00 | | | 2 459 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 126.00 | 182 126.00 | | 182 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 381.00 | 41 114.00 | 90 267.00 | 131 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 822.00 | 282 844.00 | 979.00 | 283 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 836.00 | 413 569.00 | 90 267.00 | 503 836.00 |