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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 7 167.00 | 3 181.00 | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 054.00 | 128 144.00 | 12 910.00 | 141 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 962.00 | 447 164.00 | 63 797.00 | 510 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 167.00 | 582 476.00 | 88 690.00 | 671 167.00 |
BT Marchandises | 207 959.00 | 9 509.00 | 198 449.00 | 207 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 180.00 | 1 758.00 | 102 421.00 | 104 180.00 |
BZ Autres créances | 581 202.00 | | 581 202.00 | 581 202.00 |
CF Disponibilités | 293 907.00 | | 293 907.00 | 293 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 618.00 | 11 267.00 | 1 176 351.00 | 1 187 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 785.00 | 593 744.00 | 1 265 041.00 | 1 858 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 415.00 | | | -14 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 226 741.00 | | | 226 741.00 |
DP Provisions pour risques | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 231.00 | | | 608 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 011.00 | | | 257 011.00 |
EA Autres dettes | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 951.00 | | | 968 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 041.00 | | | 1 265 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 585.00 | | | 438 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 160.00 | | 1 119 160.00 | 1 119 160.00 |
FD Production vendue biens | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
FG Production vendue services | 781 042.00 | 77 389.00 | 858 432.00 | 781 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 533.00 | 77 389.00 | 1 995 923.00 | 1 918 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 921.00 | | | -68 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 513.00 | | | 2 036 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 356.00 | | | 2 004 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 423.00 | | | 1 423.00 |