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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 5 264.00 | 4 195.00 | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 311.00 | 133 122.00 | 17 189.00 | 150 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 585.00 | 424 855.00 | 92 730.00 | 517 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 901.00 | 563 242.00 | 121 660.00 | 684 901.00 |
BT Marchandises | 212 318.00 | 8 764.00 | 203 554.00 | 212 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 365.00 | 3 881.00 | 211 484.00 | 215 365.00 |
BZ Autres créances | 628 059.00 | | 628 059.00 | 628 059.00 |
CF Disponibilités | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 139.00 | 12 646.00 | 1 153 493.00 | 1 166 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 040.00 | 575 887.00 | 1 275 153.00 | 1 851 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 686.00 | -54 690.00 | | -66 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 270.00 | -11 996.00 | | 52 270.00 |
DL TOTAL (I) | 194 584.00 | 142 314.00 | | 194 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 51 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 468.00 | 145 887.00 | | 128 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 663.00 | 407 292.00 | | 653 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 619.00 | 165 478.00 | | 254 619.00 |
EA Autres dettes | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 569.00 | 723 962.00 | | 1 055 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 153.00 | 917 276.00 | | 1 275 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 834.00 | 723 962.00 | | 999 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 780.00 | 20 619.00 | | 37 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 309 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 017 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 562.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | 7 603.00 | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 343.00 | 518.00 | | 28 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 979.00 | 7 085.00 | | -17 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 354.00 | 2 343 248.00 | | 2 375 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 083.00 | 2 355 244.00 | | 2 323 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 270.00 | -11 996.00 | | 52 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 316.00 | | 17 835.00 | 705 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 250.00 | 684 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 352.00 | 15 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 898.00 | 667 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | 5 400.00 | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 359.00 | | 12 435.00 | 688 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 964.00 | 41 134.00 | 37 856.00 | 559 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 2 916.00 | 5 352.00 | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 264.00 | 38 218.00 | 32 504.00 | 552 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 26 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | 191.00 | | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | 8 955.00 | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 690.00 | 8 955.00 | 26 000.00 | 54 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 955.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 663.00 | 653 663.00 | | 653 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 215 365.00 | 215 365.00 | | 215 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 689.00 | 34 954.00 | 55 734.00 | 90 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 596.00 | 503 596.00 | | 503 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 428.00 | 849 449.00 | 979.00 | 850 428.00 |
VW T.V.A. | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 569.00 | 999 834.00 | 55 734.00 | 1 055 569.00 |