| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 727.00 | 2 658.00 | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 781.00 | 12 790.00 | 145 991.00 | 158 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 561.00 | 10 272.00 | 111 289.00 | 121 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 389.00 | 23 789.00 | 303 600.00 | 327 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 165 145.00 | | 165 145.00 | 165 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 788 786.00 | | 788 786.00 | 788 786.00 |
CF Disponibilités | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 508.00 | | 986 508.00 | 986 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 896.00 | 23 789.00 | 1 290 107.00 | 1 313 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -218 458.00 | -227 717.00 | | -218 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 532.00 | 9 259.00 | | -61 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | -59 227.00 | -177 696.00 | | -59 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 372.00 | 8 877.00 | | 64 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 683.00 | 732 199.00 | | 835 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 692.00 | 424 397.00 | | 358 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 298.00 | 68 613.00 | | 81 298.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | 16 043.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 335.00 | 1 250 129.00 | | 1 349 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 107.00 | 1 072 433.00 | | 1 290 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 419.00 | | | 1 173 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 950.00 | | 2 053 950.00 | 2 053 950.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 749.00 | | 2 054 749.00 | 2 054 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 462.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 4 776.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 200.00 | 4 776.00 | | 45 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 7 032.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 7 032.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 985.00 | -2 256.00 | | 37 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 560.00 | 2 131 622.00 | | 2 149 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 092.00 | 2 122 363.00 | | 2 211 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 532.00 | 9 259.00 | | -61 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 019.00 | | 283 727.00 | 601 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 358.00 | 327 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 740.00 | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 618.00 | 280 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 3 385.00 | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 618.00 | | 280 342.00 | 553 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 697.00 | 34 739.00 | 556 647.00 | 545 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 727.00 | 3 740.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 957.00 | 34 012.00 | 552 907.00 | 541 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 604.00 | 57 688.00 | 175 916.00 | 233 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 692.00 | 358 692.00 | | 358 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 734 405.00 | | | 734 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VI Groupe et associés | 602 079.00 | 602 079.00 | | 602 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 574.00 | 803 913.00 | 43 661.00 | 847 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 335.00 | 1 173 419.00 | 175 916.00 | 1 349 335.00 |