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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 781.00 | 92 180.00 | 66 601.00 | 158 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 566.00 | 104 732.00 | 49 834.00 | 154 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 274.00 | 202 178.00 | 160 096.00 | 362 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
CF Disponibilités | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 250.00 | | 1 011 250.00 | 1 011 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 524.00 | 202 178.00 | 1 171 346.00 | 1 373 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 047.00 | | | -140 047.00 |
DL TOTAL (I) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 847.00 | | | 140 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 143.00 | | | 675 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 774.00 | | | 290 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 347.00 | | | 1 159 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 346.00 | | | 1 171 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 638.00 | | | 1 146 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 847.00 | | | 140 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 311.00 | | 1 541 311.00 | 1 541 311.00 |
FG Production vendue services | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 450.00 | | 1 545 450.00 | 1 545 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 577.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 006.00 | | | 1 605 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 053.00 | | | 1 745 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 047.00 | | | -140 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 274.00 | | | 362 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 347.00 | | | 313 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 601.00 | 44 577.00 | | 157 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 470.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 806.00 | 44 107.00 | | 152 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 323.00 | 50 614.00 | 12 709.00 | 63 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 774.00 | 290 774.00 | | 290 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VC Groupe et associés | 784 672.00 | 784 672.00 | | 784 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
VI Groupe et associés | 611 821.00 | 611 821.00 | | 611 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 578.00 | 879 917.00 | 43 661.00 | 923 578.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 347.00 | 1 146 638.00 | 12 709.00 | 1 159 347.00 |