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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 795.00 | 470.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 781.00 | 72 333.00 | 86 448.00 | 158 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 566.00 | 80 473.00 | 74 093.00 | 154 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 274.00 | 157 601.00 | 204 673.00 | 362 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 855 317.00 | | 855 317.00 | 855 317.00 |
CF Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 302.00 | | 1 012 302.00 | 1 012 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 575.00 | 157 601.00 | 1 216 975.00 | 1 374 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 040.00 | 158 448.00 | | 136 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 995.00 | -22 408.00 | | -27 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 197 046.00 | 270 040.00 | | 197 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 184.00 | 51 879.00 | | 126 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 196.00 | 620 155.00 | | 603 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 801.00 | 228 892.00 | | 243 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 740.00 | 58 357.00 | | 48 740.00 |
EA Autres dettes | | 9 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 929.00 | 648 405.00 | | 1 019 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 975.00 | 1 216 445.00 | | 1 216 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 350.00 | | 1 623 350.00 | 1 623 350.00 |
FG Production vendue services | -796.00 | | -796.00 | -796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 554.00 | | 1 622 554.00 | 1 622 554.00 |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 215.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 11 359.00 | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 601.00 | 56 359.00 | | 49 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 2 624.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 2 624.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 127.00 | 53 735.00 | | 45 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 857.00 | 2 117 611.00 | | 1 686 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 852.00 | 2 140 019.00 | | 1 714 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 995.00 | -22 408.00 | | -27 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | 2 515.00 | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 139.00 | | 5 135.00 | 357 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 212.00 | | 5 135.00 | 308 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 385.00 | 44 215.00 | | 113 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 871.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 462.00 | 43 344.00 | | 109 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 198.00 | 567 355.00 | 33 841.00 | 601 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 801.00 | 243 801.00 | | 243 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 567.00 | 870 567.00 | | 870 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 228.00 | 870 567.00 | 43 661.00 | 914 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 929.00 | 986 088.00 | 33 841.00 | 1 019 929.00 |