| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 2 325.00 | 2 940.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 781.00 | 32 637.00 | 126 144.00 | 158 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 431.00 | 33 624.00 | 115 807.00 | 149 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 139.00 | 68 587.00 | 288 551.00 | 357 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 848 664.00 | | 848 664.00 | 848 664.00 |
CF Disponibilités | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 414.00 | | 1 042 414.00 | 1 042 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 553.00 | 68 587.00 | 1 330 966.00 | 1 399 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -279 990.00 | | | -279 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 675.00 | | | 441 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 337 448.00 | | | 337 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 877.00 | | | 568 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
EA Autres dettes | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 518.00 | | | 993 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 966.00 | | | 1 330 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 096.00 | | | 859 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 045.00 | | 2 065 045.00 | 2 065 045.00 |
FG Production vendue services | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 132.00 | | 2 076 132.00 | 2 076 132.00 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 798.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 882.00 | | | 644 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 272.00 | | | 2 734 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 597.00 | | | 2 292 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 675.00 | | | 441 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 389.00 | | 29 750.00 | 327 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | 1 880.00 | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 342.00 | | 27 870.00 | 280 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 789.00 | 44 798.00 | | 23 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 1 598.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | 43 200.00 | | 23 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 186.00 | 49 764.00 | 134 422.00 | 184 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 133.00 | 262 133.00 | | 262 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
UX Autres créances clients | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VC Groupe et associés | 749 145.00 | | | 749 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 384 691.00 | 384 691.00 | | 384 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 125.00 | 871 464.00 | 43 661.00 | 915 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 518.00 | 859 096.00 | 134 422.00 | 993 518.00 |