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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 3 924.00 | 1 341.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 781.00 | 52 485.00 | 106 296.00 | 158 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 431.00 | 56 977.00 | 92 454.00 | 149 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 139.00 | 113 385.00 | 243 753.00 | 357 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 819 466.00 | | 819 466.00 | 819 466.00 |
CF Disponibilités | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 692.00 | | 974 692.00 | 974 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 830.00 | 113 385.00 | 1 218 445.00 | 1 331 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 408.00 | | | -22 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 154.00 | | | 600 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 892.00 | | | 228 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
EA Autres dettes | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 405.00 | | | 948 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 445.00 | | | 1 218 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 097.00 | | | 864 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 128.00 | | 2 028 128.00 | 2 028 128.00 |
FG Production vendue services | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 747.00 | | 2 049 747.00 | 2 049 747.00 |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 611.00 | | | 2 117 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 019.00 | | | 2 140 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 408.00 | | | -22 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 139.00 | | | 357 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 212.00 | | | 308 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 587.00 | 44 798.00 | | 68 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 1 598.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 262.00 | 43 200.00 | | 66 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 422.00 | 50 114.00 | 84 308.00 | 134 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 892.00 | 228 892.00 | | 228 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VC Groupe et associés | 760 579.00 | 760 579.00 | | 760 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VI Groupe et associés | 465 733.00 | 465 733.00 | | 465 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 601.00 | 831 939.00 | 43 661.00 | 875 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 405.00 | 864 097.00 | 84 308.00 | 948 405.00 |