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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 413.00 | 2 718.00 | 3 694.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 481.00 | 11 282.00 | 10 199.00 | 21 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 928.00 | 87 565.00 | 23 363.00 | 110 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | 1 421.00 | 8 257.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 624.00 | 107 641.00 | 136 983.00 | 244 624.00 |
BT Marchandises | 219 429.00 | | 219 429.00 | 219 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 129.00 | | 318 129.00 | 318 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 754.00 | 107 641.00 | 455 112.00 | 562 754.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DG Autres réserves | 131 959.00 | 107 082.00 | | 131 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | 24 877.00 | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 294 129.00 | 270 840.00 | | 294 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 21 125.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 808.00 | 68 020.00 | | 49 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 578.00 | 12 229.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 857.00 | 48 345.00 | | 49 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 74 695.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 984.00 | 225 605.00 | | 160 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 112.00 | 496 445.00 | | 455 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 984.00 | 225 604.00 | | 160 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 21 125.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 559.00 | | 10 336.00 | 257 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 270.00 | 244 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 270.00 | 138 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 757.00 | | 10 336.00 | 151 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 603.00 | 11 287.00 | 23 270.00 | 114 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 548.00 | 11 287.00 | 23 270.00 | 113 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VP Divers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 607.00 | 29 929.00 | 9 678.00 | 39 607.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 8 000.00 | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 474.00 | 15 315.00 | | 17 474.00 |
ST Autres comptes | 35 948.00 | 37 467.00 | | 35 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 610.00 | 22 047.00 | | 21 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 088.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | 9 088.00 | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 094.00 | 285 617.00 | | 259 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 485.00 | 204 657.00 | | 182 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 032.00 | 74 829.00 | | 75 032.00 |