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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 413.00 | 3 851.00 | 2 562.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 097.00 | 14 186.00 | 8 911.00 | 23 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 955.00 | 92 036.00 | 17 918.00 | 109 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 1 421.00 | 6 464.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 474.00 | 116 149.00 | 127 325.00 | 243 474.00 |
BT Marchandises | 256 648.00 | | 256 648.00 | 256 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 454.00 | | 377 454.00 | 377 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 928.00 | 116 149.00 | 504 779.00 | 620 928.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DG Autres réserves | 155 247.00 | 131 959.00 | | 155 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 384.00 | 23 288.00 | | 36 384.00 |
DL TOTAL (I) | 330 513.00 | 294 129.00 | | 330 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | 162.00 | | 5 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 514.00 | 49 808.00 | | 31 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 508.00 | 15 578.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977.00 | 49 857.00 | | 69 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 174.00 | 45 579.00 | | 52 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 266.00 | 160 984.00 | | 174 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 779.00 | 455 112.00 | | 504 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 266.00 | 160 984.00 | | 174 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 093.00 | 162.00 | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 620.00 | 9 482.00 | 974.00 | 102 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 565.00 | 9 482.00 | 974.00 | 101 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 568.00 | 33 683.00 | 7 885.00 | 41 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |