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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 583.00 | 10 287.00 | 20 296.00 | 30 583.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 413.00 | 6 359.00 | 54.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109.00 | 23 197.00 | 4 912.00 | 28 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 060.00 | 110 375.00 | 4 685.00 | 115 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 133.00 | 150 217.00 | 123 917.00 | 274 133.00 |
BT Marchandises | 276 755.00 | | 276 755.00 | 276 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 150.00 | | 348 150.00 | 348 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 283.00 | 150 217.00 | 472 066.00 | 622 283.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
DG Autres réserves | 178 437.00 | 183 702.00 | | 178 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 574.00 | -5 265.00 | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 319 372.00 | 313 798.00 | | 319 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 189.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 483.00 | 11 505.00 | | 27 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 113.00 | 49 906.00 | | 81 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 098.00 | 56 757.00 | | 44 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 694.00 | 208 357.00 | | 152 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 066.00 | 522 155.00 | | 472 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 694.00 | 208 357.00 | | 152 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 337.00 | 14 880.00 | | 135 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 8 181.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 231.00 | 6 699.00 | | 133 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |