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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 413.00 | 4 983.00 | 1 430.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 097.00 | 16 806.00 | 6 291.00 | 23 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 194.00 | 96 899.00 | 15 295.00 | 112 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | 1 421.00 | 6 464.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 713.00 | 124 765.00 | 120 948.00 | 245 713.00 |
BT Marchandises | 225 193.00 | | 225 193.00 | 225 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BZ Autres créances | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CF Disponibilités | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 108.00 | | 325 108.00 | 325 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 820.00 | 124 765.00 | 446 056.00 | 570 820.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 056.00 | 126 256.00 | | 123 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DG Autres réserves | 184 831.00 | 155 247.00 | | 184 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978.00 | 36 384.00 | | -1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 318 535.00 | 330 513.00 | | 318 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 5 093.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220.00 | 31 514.00 | | 13 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 693.00 | 15 508.00 | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 69 977.00 | | 67 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 52 174.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 521.00 | 174 266.00 | | 127 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 056.00 | 504 779.00 | | 446 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 522.00 | 174 266.00 | | 127 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 5 093.00 | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 128.00 | 8 616.00 | | 111 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 073.00 | 8 615.00 | | 110 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 801.00 | 67 916.00 | 7 885.00 | 75 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |