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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 413.00 | 6 058.00 | 355.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 097.00 | 19 269.00 | 3 829.00 | 23 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 194.00 | 101 156.00 | 11 038.00 | 112 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | 1 421.00 | 10 047.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 296.00 | 132 559.00 | 116 737.00 | 249 296.00 |
BT Marchandises | 250 141.00 | | 250 141.00 | 250 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 689.00 | | 304 689.00 | 304 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 985.00 | 132 559.00 | 421 426.00 | 553 985.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 306.00 | 12 626.00 | | 12 306.00 |
DG Autres réserves | 183 173.00 | 184 831.00 | | 183 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | -1 978.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 319 064.00 | 318 535.00 | | 319 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 838.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | 12 693.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 67 627.00 | | 62 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 254.00 | 33 143.00 | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 362.00 | 127 521.00 | | 102 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 426.00 | 446 056.00 | | 421 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 362.00 | 127 522.00 | | 102 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 838.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 713.00 | | 3 583.00 | 245 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | 3 583.00 | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 743.00 | 7 794.00 | | 119 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 688.00 | 7 794.00 | | 118 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |