| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 093.00 | 62 616.00 | 4 477.00 | 67 093.00 |
BF Prêts | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 210.00 | 65 030.00 | 11 180.00 | 76 210.00 |
BT Marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 381.00 | 1 794.00 | 55 587.00 | 57 381.00 |
BZ Autres créances | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 943.00 | 1 794.00 | 172 149.00 | 173 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 153.00 | 66 824.00 | 183 330.00 | 250 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
DH Report à nouveau | -8 820.00 | -38 642.00 | | -8 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 609.00 | 29 821.00 | | 21 609.00 |
DL TOTAL (I) | 95 432.00 | 73 823.00 | | 95 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 396.00 | | 33 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 861.00 | 18 615.00 | | 28 861.00 |
EA Autres dettes | 25 893.00 | 54 316.00 | | 25 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 898.00 | 106 327.00 | | 87 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 330.00 | 180 149.00 | | 183 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 979.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 725.00 | 27 423.00 | | 33 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 725.00 | 30 610.00 | | 33 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 590.00 | 23 447.00 | | 14 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 590.00 | 23 447.00 | | 14 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 134.00 | 7 163.00 | | 19 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 524.00 | 264 810.00 | | 296 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 915.00 | 234 989.00 | | 274 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 609.00 | 29 821.00 | | 21 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 560.00 | | 1 650.00 | 74 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 755.00 | | 1 650.00 | 65 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 850.00 | 7 180.00 | | 57 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 748.00 | 7 180.00 | | 55 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
UP Prêts | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VP Divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 235.00 | 153 531.00 | 6 703.00 | 160 235.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |