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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 634.00 | 833.00 | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 152.00 | 63 006.00 | 6 146.00 | 69 152.00 |
BF Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 077.00 | 65 741.00 | 10 336.00 | 76 077.00 |
BT Marchandises | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 455.00 | 1 794.00 | 39 661.00 | 41 455.00 |
BZ Autres créances | 116 654.00 | | 116 654.00 | 116 654.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 983.00 | 1 794.00 | 176 189.00 | 177 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 060.00 | 67 535.00 | 186 525.00 | 254 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | 58 443.00 | | 71 232.00 |
DH Report à nouveau | | -8 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 694.00 | 21 609.00 | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 111 126.00 | 95 432.00 | | 111 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 838.00 | 33 144.00 | | 30 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | 28 861.00 | | 16 869.00 |
EA Autres dettes | 22 718.00 | 25 893.00 | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 400.00 | 87 898.00 | | 75 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 525.00 | 183 330.00 | | 186 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 642.00 | | 227 642.00 | 227 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 642.00 | | 227 642.00 | 227 642.00 |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 140.00 | 33 725.00 | | 17 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 140.00 | 33 725.00 | | 17 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 275.00 | 14 590.00 | | 14 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275.00 | 14 590.00 | | 14 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | 19 134.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 3 913.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 235.00 | 296 524.00 | | 249 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 541.00 | 274 915.00 | | 233 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 694.00 | 21 609.00 | | 15 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 210.00 | | 6 145.00 | 76 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 346.00 | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 278.00 | 76 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 70 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 405.00 | | 6 145.00 | 67 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 030.00 | 3 643.00 | 2 931.00 | 65 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | 3 643.00 | 2 931.00 | 62 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UP Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VC Groupe et associés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 974.00 | 1 218.00 | 3 756.00 | 4 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VP Divers | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 884.00 | 158 527.00 | 3 357.00 | 161 884.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 400.00 | 71 644.00 | 3 756.00 | 75 400.00 |